Profil · Entreprises
Votre trésorerie mérite une stratégie, pas un compte courant.
Structuration de la trésorerie et levées de fonds, du cadre réglementaire à la distribution auprès d'investisseurs qualifiés.Nous accompagnons la structuration de la trésorerie et la réussite des levées de fonds, depuis la gestion des processus réglementaires à la distribution auprès d'investisseurs qualifiés.
Dès 500 000 € de placement.Pour les entreprises à partir de 500 000 € de placement.
Vos enjeux
Ce que nous entendons le plus souvent.
Chaque entreprise a sa propre trajectoire. Ces questions ouvrent notre diagnostic de trésorerie et de structuration.
« Notre trésorerie dort sur un compte courant. »
Trésorerie par horizon, contrat de capitalisation.Allocation de la trésorerie par horizon de besoin, comptes à terme, contrat de capitalisation.
« Nous préparons une levée de fonds. »
Structuration, documentation, investisseurs qualifiés.Structuration de l'opération, documentation réglementaire, mise en relation avec des investisseurs qualifiés.
« Faut-il une SCI pour nos locaux ? »« Faut-il détenir nos locaux via une SCI ? »
SCI à l'IR ou à l'IS, crédit-bail, holding.Arbitrage entre détention directe, SCI à l'IR ou à l'IS, crédit-bail et holding.
« Comment fidéliser nos talents ? »« Comment fidéliser nos collaborateurs clés ? »
PEE, PER collectif, intéressement, prévoyance.Épargne salariale, PER collectif, intéressement et participation, prévoyance collective.
Quatre leviers pour votre trésorerie.
- Gestion de trésoreriePlacer l'excédent selon vos horizons de besoin, sans fragiliser le fonds de roulement.
- Levées de fonds accompagnéesDu cadre réglementaire à la présentation auprès d'investisseurs qualifiés.
- Holding & SCIHolding & SCI d'exploitationOrganiser la détention des titres et de l'immobilier professionnel.
- Épargne salarialePEE, PER collectif et intéressement pour associer et fidéliser vos équipes.
Cas concret
Faire travailler sa trésorerie sans fragiliser l'exploitation.
PME de services, 35 salariés, trésorerie excédentaire. Objectif : la placer sans fragiliser l'exploitation.PME de services de la région PACA, 35 salariés, une trésorerie excédentaire stable depuis trois exercices. Objectif : la placer selon ses horizons sans compromettre les besoins d'exploitation.
Exemple illustratif et anonymisé.Exemple illustratif et anonymisé. Chaque situation fait l'objet d'une étude personnalisée.
- Mois 1
Diagnostic des fluxDiagnostic des flux et des horizons de besoin
Cartographie du fonds de roulement et des échéances, avec l'expert-comptable.
- Mois 2 à 3
Allocation par pochesAllocation par poches de trésorerie
Disponibilités, placements à court terme et contrat de capitalisation.
- Chaque année
Revue annuelleRevue annuelle et réallocation
Ajustement des poches à l'activité et aux projets d'investissement.
Exemple illustratif et anonymisé.Exemple illustratif et anonymisé. Chaque situation fait l'objet d'une étude personnalisée.
Vos questions d'entreprise.
Toute la FAQUne société peut-elle placer sa trésorerie ?Une société peut-elle souscrire un contrat de capitalisation ?
Oui, notamment via un contrat de capitalisation. Le traitement fiscal dépend du régime de la société : nous l'étudions avec votre expert-comptable.Oui. Une personne morale peut souscrire un contrat de capitalisation pour placer sa trésorerie à moyen ou long terme. Le traitement fiscal dépend du régime de la société (IS ou IR) et des supports retenus : nous l'étudions avec votre expert-comptable avant toute souscription.
Accompagnez-vous les levées de fonds ?
Oui : préparation, structuration avec vos conseils et mise en relation avec des investisseurs qualifiés.Nous intervenons sur la préparation et la structuration de l'opération, en lien avec vos conseils juridiques et comptables, et pouvons vous mettre en relation avec des investisseurs qualifiés. Chaque opération fait l'objet d'une lettre de mission spécifique.
Quels sont vos honoraires ?
Ils sont fixés à l'avance dans une lettre de mission, selon la complexité de votre situation. Le premier échange de 30 minutes est gratuit.Nos honoraires sont fixés à l'avance dans une lettre de mission, remise avant tout engagement. Ils dépendent de la complexité de votre situation et du périmètre de l'accompagnement (diagnostic, mise en œuvre, suivi). Le premier échange de 30 minutes est gratuit et sans engagement.
Parlons de la trésorerie de votre entreprise.
Premier échange gratuit de 30 minutes. Aucun engagement.
Premier échange téléphonique gratuit de 30 minutes avec un conseiller senior. Aucun engagement, réponse sous 24 h.